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发布于 3周前 阅读数 3291

一场被围观的交易直播,数日赚到3亿美元,最传奇最神秘的实盘交易员CIS的投资策略

一场被围观的交易直播,数日赚到3亿美元,最传奇最神秘的实盘交易员CIS的投资策略

世间万物,万法相通。

在金融这个零和博奕的市场中,什么人适合交易?为什么有些人学习交易二三年,就赚得盆满钵满;有的人炒股几十年,还是茫然无知,胜负全看天意?

我在学习交易的过程中,除了阅读很多著名的交易和投资大师的著作之外,最喜欢去探寻一些名气不大,但是实打实的高手(比如有实盘,比如长期盈利等)从他们身上去学习取经。中国有句话说,高手在民间,名气不大,不代表水平不高;名气很大,不代表水平极高。比如江恩很出名,被称为股票投资大师,他的交易系统十分复杂,江恩理念的书几十年来畅销不衰,但是据他儿子说,江恩晚年比较穷困,从来没有真正在交易上赚到钱——当然,这种情况不是代表江恩的东西不能学,他身上总会有可以学习的地方。

今天我要分享的又是一位传奇人物,远比此前我讲到的比特皇还要强大得多,关键是,这又是一个真实而活跃的实盘大神,代号为CIS,他的很多东西都很神秘,他公开了实盘,但没有公开真实的身份,据他自己说,是害怕被抢劫和其他危险。现在我们来看看他的故事。

一、CIS的交易神话

“日本最牛散户”cis,是日本日内交易者推崇的神级人物。

2000年,21岁的cis开始炒股。25岁辞职,开始专职炒股,过上了在家中穿着睡衣交易的生活。

截至2018年11月,从本金300万日元(当时折合人民币23万元)赚到230亿日元(折合人民币13.8亿元)。

他的推特账号为@cissan_9984,每天分享自己的交易,拥有40多万名粉丝。日本金融机构的交易员将他的推特列为每日必读。

一场被围观的交易直播,数日赚到3亿美元,最传奇最神秘的实盘交易员CIS的投资策略

cis一直拒绝透露真实身份,坊间只知道他今年约41岁,3个孩子的父亲,曾经是电竞冠军和弹子机玩家。

2018年底,他的第一本书《凭一己之力左右日经指数的男人的投资哲学》在日本出版,国内各大财经媒体都进行了报道。“中二”感十足却又实至名归的书名给人留下了深刻的印象。

cis总结了自己在股市中,如何思考、应对、赚钱的案例。并回溯了自己从小学开始的“赚钱史”。在cis看来“不仅是炒股,如果这本书还可以对读者人生的其他方面有所帮助的话,我将不胜荣幸”。

2015年的“黑色星期一”,全球股市大跌,在许多投资者陷入恐慌的时刻,日本一位短线交易员对市场下了大赌注,几乎完美地算好了低谷时间,并且给他的4万Twitter粉丝做了一次实况交易直播。赚了3400万美元。

彭博社对CIS进行了匿名采访,他说,“当其他人都在恐慌时,形势对我非常有利。”他表示他不会说出真名,因为他担心被抢劫或者被敲诈,他的交易帐单目前在推特上仍然可以查询,同时他还分享了他的一些短线交易心得。

自2015年8月中旬以来,CIS一直做空日经225股指期货,打赌该指数将下跌,短短的时间里1300万美元的账面收益摆在了这名交易员的眼前。但他仍继续加仓,直到他兑现时,美国股市暴跌使得他的利润翻了一番。

最厉害的是,在这个过程中,他没有落袋为安,而是继续交易,他开始打赌股市已触底,于是他转头做多,于是他的在几天时间里赚到达几亿元,他在Twitter上发布了一条信息作为这场被疯狂围观的交易,他说“我结束了这场犹如史诗般的反弹交易”。

二、一个被讨厌的自大狂

这是一个很奇怪的人。

在接受《彭博市场》采访时,CIS表示,在十年的短线交易中,大多数时候在租来的公寓的空卧室里——尽管他大学毕业后积聚了大约1.5亿美元的财富。在采访中,他向彭博出示了纳税申报表和自己的交易账单。

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其中一份文件显示,2013年他曾交易了价值共计140亿美元的日本股票,这个数字大约是当年东京证券交易所散户进行的股票交易的总价值的0.5%。

实际上,他并不是一开始就这样受到热捧。实际上,在职业生涯初期,CIS曾因在论坛中和网友们的口水战而成为日本短线交易员群体中的大V。

但他自大而狂妄,比如他曾发表诸如“在交易中高盛集团也无法打败我”之类的观点,而遭遇非常多的网络暴力,甚至被认为是“臭名昭著”。

直到2014年,他从论坛渐渐淡去,而是注册了一个Twitter账户,在这个账户上他经常谈论电子游戏,当然经常还谈论他的交易。很难确定他的粉丝中有多少人也是短线交易员,也很难知道其中有多少人跟随他的步伐进行买卖。而那些跟着他走的人很有可能也赚了钱。

据券商SBI Holdings的结算单显示,CIS的流动资产一般保持在44-48亿日元附近。在采访中,他说他在过去十年自己几乎是从无到有,利用炒股赚取了160多亿日元。

最忙的时候,一天之内他就会买卖700亿日元的股票,随着CIS的实盘公开,他也成为备受日本日内交易者推崇的神级人物,一切反对的声音都显得微不足道了。

三、他的交易逻辑

他在接受采访时称,“当然我对现在的成绩很满意,但是你赢了一些,也会输掉很多。”他说,希腊财政危机使他损失了约600万美元。他说,他在交易时,从来不关注基本面,他也不在乎,他只是“买人们都在买的,卖人们都在卖的”,注意,这不是逆势交易,做期货交易,我之前提到过,可以确定的一点是,抄底永远很难,顺势交易才能活得长久。

从他的推特和采访中,他经常谈到游戏,比如市场波动很小的时候,他就主要把时间消磨在电脑游戏上。

而在行情出现大的波动时,很多交易员都会选择及时兑现,享受利润,但CIS不这样,他会在不断加仓做多或做空,他在Twitter上写道:“我会增持,然后去散步、祈祷。”(这里其实很像我的疯子战法,其实索罗斯也有类似的说法,他说如果仓位不够,那么一切就毫无意义。)

他谈到了一些交易中的逻辑,包括:交易与投资的心法,克服人性弱点,客观看待自己与市场买涨不买跌。他说,当股市里的老手和新手询问投资建议的时候,我都会说“连续涨的股票会继续涨,连续跌的股票会继续跌”。

价格处于上升局面时,赌会继续涨的手法叫作“顺势操作”;反之,价格下跌时,赌会逆势上扬的手法叫作“反盘操作”。

——“顺势操作”。他说:股价上涨意味着买股票的人和投入的资本比卖股票的人和撤回的资本要多,“多”总是有理由的。这个理由很难百分之百地说清。有人有明确的逻辑来买,有人也许就是追涨而买。若

做事后诸葛亮,总能说出一些理由,但都不全面。

但是,此时此刻就是因为有人买而涨,有人卖而跌,这个事实就明摆在那里。所以,跟随市场的节奏操作,获胜的可能性会大。

他说,他一开始就是就是不懂这个原则,差不多连输了1000万日元吧。原因就是总是优先遵循自己的想法“应该是这样”,而对眼前的事实视而不见。

买涨不买跌。买了的股票,跌了就卖。顺势而买。风潮变了,尽早就卖。我就是遵从了这个原则,才积累了今天的财富。

——不能承认损失的情绪会导致失败

以下用第一人称,为他的一篇自述:

我的止损之早,在交易者中也算很靠前的。当然不能和现在先进的算法较量,但在普通人的操作中还算逃得相当快的。

如果觉得1小时后会跌,我就马上卖掉。和买的价格无关,不管是赚了还是赔了。

炒股新手就是不能及时止损,才会跌很多跟头。尽管锁盈很早,但不能止损,总是等待反弹到买入的价格,我想那是因为不能正视亏损的事实。这样套牢就是典型的赔钱模式。“不想赔钱,不愿承认赔钱”的情绪会导致在股市上的失败。

所以及时止损非常重要。与其说是技巧,不如说像一种思想准备。

而我的话,由于止损过早,实际上失败的例子也相当多。但我认为操作理念是正确的。

不论是股市还是其他的博弈,基本来说参与者都是输家,因为要交手续费和税费,赌场的话,要交场地费。而其中输得最多的,是对自己能力和自我认知有偏差的人。不能正视自己状态的人会输得很惨。

——市场的信息只能向市场学习

心无旁骛地观察股价动向。市场的信息只能向市场学习。书本里提到的知识都是过去时,对将来没有帮助。

最难的也许就是,自己的理论一次又一次地被否定。——买的股票下跌的话会止损,但之后又涨起来了,会再去买吗?也就是说,止损的时候已经否定自己一次了,之后买的话是不是要再否定一次。

就我自己而言,其实是完全不在乎的。在任何论胜负的事情上都一样,不能客观地评价自己的人一定不会赢。

除了走出赔钱阴影的时候,我并没有意识到自己在方法上的转变。但是,一直不停地向结果学习,每天都会有小小的改进。

有好几次,我也发愁“最近没怎么赚钱啊”。但是也谈不上萎靡不振,我只想着几分钟后的股价和明天的股价。完全没有时间去想“自己还能坚持吗”,或者考虑进退的判断对不对。

比起自己的状态,市场的状态更重要。

我虽然是在炒股半年后开始赚钱的,但是对市场的理解却是随着经验的积累日益进化。

现在的市场变得更为复杂。现在的我更加不信任市场。更加敬畏市场。所以,逃得更快。

四、神秘的交易员

但除了网上,没人见过CIS真正操盘的样子,连他的真实姓名都只有几个炒股玩家知道。CIS是他过去在游戏世界用的代称。时至今日,他仍然感谢那段沉迷游戏的日子,说:

“游戏教会我思维敏捷,保持冷静。”

CIS上中学时逃课去玩弹珠机,发现自己玩这种博彩游戏有天赋。他说,15岁的时候玩弹珠机一个月就可以赢40万日元。CIS说,能赢是因为自己掌握了两个秘诀,一是找到哪部机器最有可能派奖,二是能在充斥烟味和嘈杂噪音的弹珠机游乐室一次坚持玩13个小时,因为必须一口气连续玩几千次游戏才能利用概率押中。

到了上大学,由于把大部分时间都用来打“网络创世纪”(Ultima Online),CIS差点没拿到机械工程师的学位。可他觉得,那种游戏是创造及保护财富的初步训练。

游戏高手必须练就超群的键盘操作手法。CIS记得100多个按键的快捷效果,比如在游戏中同时按下Shift和S就可以拔剑。即使视线根本没有离开屏幕,他也能一气呵成,完成一系列组合按键。对这种本事,CIS只是耸耸肩轻松地说:“有些人做得到,有些人不行。”不管怎样,游戏让他学到了一条宝贵的教训:到时候就得斩仓跑路。

CIS说:“我是很有自信的玩家。但是,就和现实世界一样,你的敌手越多,你的机会就越差。跑路可什么损失都没有。”

在股市中,CIS也是这样玩的。他说自己每十次押注会错四次。对此他的诀窍是,迅速抛掉押错的股票,让押对的股票放手一搏。对他来说,一次漂亮的止损操作几乎称得上交易过程中最精彩的部分。

实际上,我觉得如果柯洁选择当一名交易员,也一定会非常优秀。

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