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发布于 3周前 阅读数 3727

AAX研报:低波动下的比特币走势分析——Wyckoff交易法

BTC / USD概述

由于波动性的缺乏,BTC最近变得非常难以剖析。在过去的一个月,BTC的波动幅度从未超过10%,没能突破10500美元,也没有跌破8500美元。为了预测BTC的价格趋势,可能需要采用不同类型的交易方法/预期。为此,我们将使用Wyckoff交易法。

Richard Wyckoff是华尔街的知名技术人员之一,与Dow、Gann和Elliot并驾齐驱。他的交易方法至今仍被许多人沿用。他曾是《华尔街》杂志的编辑。自15岁起,他就一直担任股票经纪人,并在20多岁时创立了自己的公司。他的交易策略基于市场周期和某些股票/资产的利率水平。

市场周期

他最著名的作品是Wyckoff市场周期,这是一种基本的交易原则,允许人们根据股票市场的供求情况来设定自己的头寸。

AAX研报:低波动下的比特币走势分析——Wyckoff交易法

 

Wyckoff市场周期

Wyckoff市场周期原则,似乎适用于目前的BTC。当前来看,BTC正处于其分配阶段。

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Wyckoff BTC市场周期

如上所示,你可以看到Wyckoff市场周期与BTC目前的契合程度。首先,超买期内交易量的下降,表明了对BTC的需求不足。RSI指数也表明了需求不足的情况,如下所示。

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BTC的RSI指数

目前,RSI已经跌破50-50线,该线表示多头和空头之间处于平衡。目前,空头正在重新获得控制权,这可能会导致BTC开始跌破当前的一些支撑位。

当前的BTC市场周期

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Wyckoff图

上图显示,BTC的下跌趋势即将到来。BTC表现疲软,跌破目前的支撑位只是时间问题。

Wyckoff 分配阶段

PSY –首先,我们找到BTC的初步供应点。在该供应点,一些较大的市场参与者开始抛售BTC,交易量开始增大。但是,由于市场兴趣高涨,这些BTC很快被抢购一空。

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PSY扩展图

图表说明

BC–在PSY之后,我们看到了一个买盘高潮(BC)。买盘高潮通常伴随着积极消息或积极事件,而引发本次买盘高点的是BTC“减半”。

AR(自动反应) – BC(买盘高潮)之后,发生了自动反应,BTC因为极端需求而损失了价值,因而得以喘息。此时,自动反应似乎属于健康的小幅回调。

UT(向上测试) – AR(自动反应)之后不久,就发生了向上测试。这是突破BC阻力位的尝试。然而,由于剩余购买力的不足和BTC需求的减少,UT未能突破BC设定的阻力位。该测试进一步确认了阻力位水平。在这种情况下,价格未能触及BC点,并设置了第二阻力位。

SOW–衰退信号SOW测试了AR和PSY设置的支撑位。这证实了BTC正在努力向上推进,这是冲动性上涨的结束,表明BTC连续几周的巨大涨幅即将结束。SOW增加了对AR和PSY设定的支撑位的验证。

UTAD –SOW之后出现向上推力分配(UTAD)。这一涨势伴随着交易量的突破。然而,BTC无法巩固和提升这些收益。相反,BTC在第二天遭遇了大量抛售。从UTAD可以确认,BTC被困在特定的交易区间。

SOW(2)–BTC的明显疲软持续了一段时间之后,我们又看到了另一次SOW。BTC尝试用多个蜡烛图再次测试支撑位,同时体积减小,这表明对BTC的兴趣逐渐减少。

LPSY –最终供应点(LPSY)。这是BTC在跌破下行趋势线之后的趋势。这很可能是最后一次俯阻止下跌的推升,允许较大的玩家在愿意的时候得以退出。

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斐波那契BTC / USD

我们可以通过斐波那契回撤水平线,看到LPSY向上移动的趋势很弱。BTC触及0.382水平,但无法突破。然后继续向下移动,并依靠之前的趋势线作为支撑。

BTC Wyckoff阶段

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BTC Wyckoff阶段

目前,我们似乎处于D阶段。BTC要进入E阶段,必须突破SOW/AR/PSY设定的支撑位以下。如果BTC彻底突破10500美元以上,当前的Wyckoff市场周期将会失效。然而,如果BTC保持趋势并开始进入E阶段,那么由于需求小于供应,跌至7830美元可能只是第一站。

下移–目标

如果阶段E结束,BTC没有逆势上升到10500美元以上,那么创建目标的一个好方法,就是通过枢轴点(PPs)。

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枢轴点(PPs)

目前BTC处于PPs的S1区域(看跌)。BTC无法突破中心枢轴,这也是从UTAD到SOW(2)的0.382斐波纳契回线!因此,BTC在S1区域之前没有得到PPs的支撑,这将可能导致跌破Wyckoff支撑水平 ,并导致E阶段的来临。

总结

通过Wyckoff分析,BTC处于看跌趋势,并可能在未来几天内开始下跌。BTC目前控制着数字货币市场,对替代币有着绝对的统治力,如下图所示。

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BTC市值百分比

62%的绝对市场占比意味着,如果BTC有所行动,其他替代币也将紧随其后。一些替代币的前景也许非常乐观,可能在BTC下跌之前(如果理论生效)会有大的波动。但是如前所述,如果BTC大幅下跌,大多数替代币也会如此。

*该研报仅用于营销和教育目的。相应观点,分析和预测均基于独立研究,但不构成任何投资建议。

 

关于AAX学院

AAX是由LSEG Technology公司提供技术支持的数字资产交易所。AAX学院是AAX打造的一档用户教育频道,旨在帮助更多用户学习新手教程和了解到关于区块链的基础知识。  

本文链接:https://www.8btc.com/media/625509
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