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发布于 2020-02-12 阅读数 3852

重新审视2020,比特币想说

编者注:本文作了不改变作者原意的删减。

重新审视2020,比特币想说

根据国家卫健委网站2月10日24时公布的数据:2月10日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,新增确诊病例2478例(湖北2097例),新增重症病例849例(湖北839例),新增死亡病例108例(湖北103例,北京、天津、黑龙江、安徽、河南各1例),新增疑似病例3536例(湖北1814例)。

也就是说,全国非湖北地区每日新增新冠肺炎确诊病例连续7天下降。仅仅做数据对比我们就可以确定:目前来看,武汉新增确诊病例正在下降,全国非武汉新增确诊病例也正在下降,新增的确诊病例也在下降。

昨天钟南山院士也发言,拐点将至,就在2月中下旬,第一高峰可能即将跨越过去。从最早外国医药学家给出的数据R0为3.8开始,到今天通过政府介入,最新的数据为2.2。说明情况正在向越来越好发展。

而钟南山院士最新的论文表明,超级病毒传播者可能会有24天的潜伏期,所以是否已经跨过拐点,从1月21日确定新冠肺炎开始算,还有4天左右的倒计时,也就是本周末基本可以确定拐点信号。

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保住武汉,就保住了中国,保住中国,就保住了全世界。

通过封城这样一个举动不计经济代价的围剿病毒,在人类近代史上尚属首例,但是卓有成效。从数据感官上说,疫情已经被政府控制住了,现在实际上是在攻坚稳固阶段。正如我之前文章所预测的,下一个大的时间点会在3月初,但是新增确诊人数会远小于前几天的高点。

对比Sars带给中国经济的损失,我倾向于认为本次对中国经济的损失会在0.5%左右。如果我们简单的计算一下,中国2019年的GDP已经达100万亿人民币,联合国对中国2020年最新的经济增速预估是在6%以上,那么现在整个经济停摆14天,相当于损失全年经济的3.84%,预计到2月底的未来20天全国平均复工50%,大致可以计算2020年中国经济增速仍将为5.6%。

要知道,即使如此,预估2020年中国的经济增长仅略低于印度,成为世界第二增长速度的第二大经济体。要是放在其他国家,按照中国政府的方法对待病毒,基本就完蛋了。

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新加坡政府到目前为止,对病毒的态度是放任自流,把新冠肺炎当流感一样对待,要求患病者自行隔离在家自愈,因为政府根本承担不起因为隔离以及封锁带来的经济损失。要知道,2020年新加坡经济的增速本来的预估是0.9%,要是按照中国政府的做法,基本就是死路一条,对该国的经济是摧毁性的打击。

就在昨天,普京表示,针对疫情,俄罗斯将对中国提供一切可能的帮助,与中国的关系处于前所未有的最高水平。因为受中国疫情的影响,2020年俄罗斯GDP的增长将被限制在0.1%左右,一些与人员流动直接或间接相关的部门将遭受毁灭性打击,如航空运输、旅游业、酒店服务行业及购物娱乐中心等行业。

而美联储表示“将继续监测各类信息对经济前景的影响,并对适当的利率走势进行评估”,目前的利率水平对于支持经济活动的持续扩张、强劲的劳动力市场和通胀上升至2%的目标是合适的,将保持基准利率不变。

全球前十大经济体除了中印两国在疫情的影响下仍然有超过5%的高速增长以外,剩下的8个国家可能都会被限制在0.5%-2%以内。而本来世界银行对2020年全球经济的增速预期是2.5%。

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还有大量的海外企业,都在急迫的等待中国复工。以韩国现代为例,其工厂均在中国,现在疫情影响下的无法复工将导致其生产率大范围下降。在可以遇见的未来,如果复工时间延长或者复工率很低,那现代很可能将走向破产的边缘。

由于这一场疫情,苹果一天就掉270亿美元的市值,现在全世界几乎所有的电子产品都是在中国制造,中国不复工,意味着全世界产能都受到限制。特斯拉上海工厂的停工也导致了Model 3交付延迟。湖北是全球汽车零部件的关键供应区域,本次疫情全球汽车相关企业都受到了重创。

几乎所有的外企都在讨论解决方案。在东南亚建立代替工厂可能是一个方向,但是危机之后怎么办?是忍受东南亚国家的低效率来分散风险还是继续押注中国持续增长的高效率,这将变成所有大型企业的难题。

 

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中国股市很明显在上周初的开盘中进行了一轮暴跌,之后上证指数从最低点2685点开始一路反弹,市场真的已经开始出现了乐观情绪吗?我会打一个问号。这次下跌反弹更加类似于国家的一轮洗盘,国家队进行了一轮大屠杀,资本在加速向龙头靠拢。

就我所知,在春节前,国家队已经面对疫情拥有了信息差,从而进行了大范围的布局。疫情针对经济的反映在股票上还远没有到结束战斗的时候,说的更直白一点,现在可能才刚刚开始。未来继续下跌几乎是必然的结果。

在上一篇文章我就提到过面对疫情,中国政府可能在短期内采取的加速降准、逆回购为市场提供流动性来保住经济,结果两天后,央行就提供了1.7万亿元公开市场操作投放流动性。

就在这两天,我看到有一些所谓的经济学家向国家提出量化宽松来解决疫情对经济产生的影响。基本上,都是不动脑子不接触市场的随口一说。在过去二十年里,中国经济一直在加杠杆,直到2016年开始了降杠杆。但是2018年、2019年的数据显示,中国居民家庭杠杆率远超正常水平。

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这是什么意思?说句人话就是大的风险已经从国有企业转嫁到了国民身上,从集中爆发的风险转换成了可控制的分散风险。但是地方政府的杠杆率依然处于历史高位,那么有意思的来了,现在加杠杆,谁来埋单?

福兮祸之所伏,祸兮福之所倚。

中国经济从过去二十年平均10%的增长率在过去两年逐步降到了8%,2020年因为疫情的影响,降到可能出现的5.6%。从未来看现在,这是一场巨大的人祸在加速帮助中国经济去杠杆。

调整总会伴随剧痛,但是长痛不如短痛。每一次的灾难都伴随国家跃升至下一阶段。

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但是疫情的下一个阶段可能是全世界需要面对的,毕竟全球能像中国这样控制疫情的国家几乎没有,中国的疫情很可能会在2月底之前全面的控制住,很快将把中国经济解放出来,而3月份这一波更多的需要担心的是中国以外全世界疫情的发展,在没有强力政府控制的情况下,会发展到什么地步。

那么2020年会伴随着疫情的逐渐控制逐渐将人们拉回主流社会的视角吗?我很遗憾的给出一个判断,疫情只是2020年的开始,更艰难的将会在后面出现。

我们先回顾一下2001年,当年最著名的事件就是911。全球最大的再保险公司慕尼黑曾经发表报告指出,2001年自然灾害至少造成全世界2.5万人死亡,比2000年增加了一倍以上。在当时成为了保险史上最严重的人为灾害年。2001年全球20大保险损失里所有事件发生的时间点都在911之前。

而2001年全球前20大自然灾难几乎全部都出现在911之前,除了当年11月菲律宾发生的台风事件以外。美国的科学家开始进一步研究这一现象,是什么力量改变了911之后的地球模式。

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哈佛的科学家提出了一种理论,这种理论叫人类情绪与地球磁场共振。简单的理解这个理论就是,大家都知道月球对地球有潮汐能的影响。我国古代地理著作《山海经》中已提到潮汐与月球的关系,东汉时期王充在他所著的《论衡》一书中则明确指出:“涛之起也,随月升衰”。但是直到牛顿发现了万有引力定律,拉普拉斯才从数学上证明潮汐现象确实是由太阳和月亮、主要是月亮的引力造成的。

如果有无数细小的沙子组成了一个与月球质量相仿的星体处于月球在宇宙中相对地球的位置,这个星体会对地球产生同样的潮汐能影响吗?根据万有引力定律,引力的大小和两个物体质量的乘积成正比,和它们之间的距离平方成反比。这个假设是成立的。

假设这无数细小的沙子就是我们人类大脑意识散发出来的脑电波,当它的能量频率高度统一的时候,形成的磁场就会与地球磁场形成共振,从而加强或者减弱了自然灾害的程度。反过来亦成立,全球的自然灾害同样也会对人类的脑电波产生影响。

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而根据慕尼黑再保险公司2003年的报告显示,2003年全球死于各种自然灾害的人数是2002年的5倍,有5万多人被地震、洪水、暴风雪等极端天气夺去了生命。慕尼黑再保在一份年度回顾中提到:“从气象学上看,今年发生的很多自然灾害原本是不可能发生的,比如澳大利亚的大火、巴西和土耳其的洪水、欧洲中部和南部的雪灾和新加坡的台风。这表明,气候的变化和自然灾害之间是有联系的。”

我们都知道在2003年新年前后,中国出现了震惊世界的Sars疫情。而这份2003年的报告似乎穿越般预示了全球未来可能出现的自然灾害。从历史数据来看,人祸与天灾总是相伴出行。这不,除了新冠肺炎以外,澳大利亚的大火已经占据了全球整个1月的头条。

而在2003年年中出现的欧洲热浪,令到法国出现150年来最高气温,巴黎成为当时欧洲最热的城市。造成巴黎直接死亡506人、伦敦死亡315人。而后来根据研究分析,欧洲有超过7万人因为该热浪出现了过早死亡。

过去20年间,全球因自然灾害和人为灾难造成的经济损失总额一直在增长。美国怡安保险公司上月底的报告显示,过去10年全球因自然灾害造成的经济损失达到创纪录的3万亿美元,较此前10年增加了逾1万亿美元。

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2019年是有记录以来全球陆地和海洋温度第二高的一年,全球共发生409起自然灾害事件,损失总额达2320亿美元,其中710亿美元由保险计划覆盖。过去10年,几乎每一年都是自然灾害损失新高的一年。

过去20年间,从2003年、2010年、2015年、2017年、2019年的巨型热浪,研究发现欧洲热浪正在因气候变化而变得更加强烈、出现频率在加剧。2019年7月的热浪在西欧大陆上非常极端。世界天气归因组织的科学家表示,如果没有气候变化,观测到这个级别的热浪“极不可能”。

而就在19年初,全球气候变暖带来的极端严寒天气导致了全美有22个州出现零下40摄氏度以下低温,最终受影响人口超过3亿。情景仿佛曾经的末日电影《后天》一般。

美国国家海洋和大气管理局表示,位于北极上空的“极地涡旋”不稳定,导致通常聚集在北极的冷空气南下,侵入美国上空,带来了19年超强寒潮。北极变暖正在引起寒带喷射气流“极地涡旋”的变化,并将极地的空气推向低纬度地区,从而导致在美国东北和中西部的大片地区出现极端严寒天气。

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这样的事情有可能在中国发生吗?我认为很有可能。新冠肺炎可能仅是中国政府在2020年的一次中考,未来一年,由中国民众因疫情引发的巨大悲伤情绪可能将引发自然的共振,四川地震可能仅是一个开始,西部地区将更频繁的出现各种自然灾害。而2020年底,中国北部可能将面临由气候变暖带来的史无前例极端严寒天气。这将再一次考验中国政府在灾难面前的应急策略能力与政治治理能力。 

如果中国北部这样的维度都受到气候变暖的严重影响,美国、俄罗斯及加拿大以及欧洲大部分国家可能都无法幸免于难。无论是欧洲热浪还是全球极寒,未来一年,疫情可能仅仅是一个开端,因为潘多拉的魔盒早在百年前就已经开启。

The winter iscoming,凛冬将至。2020年可能将成为过去百年人类历史上自然灾害及人为灾害最严重的一年。如果叠加上即将出现的全球经济大崩盘,注定将为未来十年的人类历史写下浓重的一笔。

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不知道大家有没有留意,针对本次疫情,共克时坚,国家在三天前确定采取的方式就是“一省包一市”。这不可谓不是高招。既体现了国家高层对各个省市地方政府的能力考验,在全国人民面前对地方政治精英进行一次全面的盘查;又将任务化解给地方,迅速高效的解决战斗。让各地方解决湖北的疫情问题。

实际上,针对全国紧急医疗救援“一省包一地”的做法,包含本次,在过去二十年的历史中总共出现过四次。

2008年汶川特大地震,中央要求举全国之力重建汶川地震地区,以“一省帮一重灾县”原则,建立对口支援机制。2009年11月,甲型H1N1流感病毒流行,医疗救治任务十分艰巨,卫生部安排“一省帮一省”,有条件的省市大型综合医院与不具备条件的省市基层医疗机构等部门之间对口支援。2010年6月,青海玉树发生特大地震,中央组织施工建设任务和援建、运输任务,建立“一省帮一地”对口支援机制。

但本次”一省帮一市“的对口支援中唯独少了一个省份,这个省份就是福建。

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福建为什么如此的特别?

在过去一年我的许多文章中都有提到针对2020的一个关键点,一个全世界最大的黑天鹅事件。如果仔细思考,就能看见其中的脉络。

从去年的香港事件开始,双方就一直在做排演,无论是美国背地里做出的支持还是一系列的舆论战以及暗地里的金融战,都只是在为2020年做预热。而新年伊始,美国斩首伊朗军方重要人物卡西姆·苏莱曼尼,引发美伊紧张局势骤然升级。我就提到过这是一个台阶,掩护美国从已经破败不堪的中东战场有面子撤退的最好办法。

之后伊朗对美军基地直接发射了10多枚导弹,以示报复,有可能变成一场全面战争吗?以伊朗的体量,相当于阿富汗与伊拉克的总和还要多。美国不可能不知道对伊战争将把美国经济拖向另一个泥潭。另一方面,以伊朗目前的军事力量,在美军面前还不堪一击。所以双方都没有进一步往前对弈的动机。

伊朗只是美国声东击西的棋子,因为美国未来一年的战略重心将会重回亚太,而这个战场已经呼之欲出。

1月11日,某地区选举落下帷幕,该地区民进党女性主席当选地区领导人。该领导人表现出了相对极端的言论,拒绝承认该地区过去一直形成的基础”共识“,并且呼吁该地区的各个党派团结起来,不接受大陆的提议。她的观点就是大陆必然会与该地区进行平等交流,甚至可以达到争取所谓地区主权的目的。

如果没有美国的支持,我想她不会如此的狂妄。美国过去一直采取了强介入,令到这一长期斗争的复杂性处于全球地缘政治斗争的顶级位置。谁当选,不是这场斗争走向的决定性因素,但它意味着舞台场景的变化,会影响阶段性的情节,也意味着应对不确定性的考验。

但是对于美国来说,2020年需要面对的问题可能会更突出,经济的巨大不确定性与特朗普急切的寻求连任会令到其抽身乏力。

过去,我们一直说,在经济不确定的时候,需要转移注意力,就会采用战争的方式,一方面可以高度融合国家意志,另一方面,也是刺激经济转嫁成本的好办法。这一招,美国屡试不爽。而今天,一方面是该地区的不确定性明显增强,而另一方面其背后的支持者也很可能抽身乏力。

如果发生战争,最好的方式就是局部战,而不太可能形成全面战。因为大家既没有时间消耗,在大萧条即将到来前夕也没有这样的经济支持消耗。但是如果一定要战,只有一个结果,就是赢,毕竟我们占了半步的先手棋。

从2020年的经济增长预期,两者之间出现的显著差异,可以确定两者承受的压力完全不一样;再到这场局部战形成的物理范围,都决定了是速战速决,连喘息的时间都不会给予对方。这场战役终将成为整个东西方文明轮换的巨大拐点。毕竟文斗掰开的饼,还需要武斗去把它合上,不然留个念想,此去无期。

纵观历史,2020年可能是千载难逢的历史性机遇。

基于这个事件发生的具体时间点,我在去年的判断是2020年年中。但是新年伊始,就发生了新冠肺炎这样一个震惊世界的人祸。时间有可能延迟吗?有可能,但是不会晚于8月,毕竟结果是要献给金秋十月的。

怎么判断这只黑天鹅出现的可能性?

2月9日,东部战区新闻发言人张春晖空军大校就海空兵力战备巡航发表谈话。这是2020年东部战区首次主动对外释放军事行动的相关信息。其谈话中少了一贯的措辞“年度计划内的正常安排”,相反直接明了表示针对的对象。并表示”我们一直谋求和平方式实现统一,现在看来我们的和平诚意不会得到应有的反应。“

东部战区突然组织大机群战备巡航的消息已经悄然成为了百度热搜。而这一切,都被掩盖在了新冠肺炎的阴影之下,被刻意低调的忽略了。

如果我的判断没有错,2020年将成为1919年、1929年与1939年的合体。山雨欲来风满楼,人祸、天灾与战乱将成为未来一年人类社会的主旋律。

谁最有可能在这场巨大的混乱中存活下来?我想只有比特币最有资格发表言论。

就在新冠肺炎的影响下,2月9日百度搜索比特币价格上涨的指数同比暴涨270%,而近30天的搜索指数也上涨了70%。在一月份,谷歌搜索”比特币减半“的搜索量暴增了5倍,这是自2016年比特币减半周期以来达到的最高水平。虽然“比特币减半”的搜索量仍然远远低于“比特币”。根据谷歌趋势,“比特币”本身的搜索量至少是“比特币减半”的30倍。

2月7日,纽约证券交易所的母公司洲际交易所(ICE)在2019年第四季度财报电话会议上公布了其创纪录的2019年业绩。ICE第四季度每股收益(EPS)同比增长1%,从0.94美元/股增至0.95美元/股。Bakkt被确定为一个关键的增长举措。

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虽然根据ICE官方网站上的数据,在1月20日至24日的一周时间内,Bakkt的比特币期权产品的交易量为零,已经超过10天没有任何成交。但是在Bakkt比特币期货交易开始的9月23日一周似乎也类似于今天的情况,市场开始逐步熟悉产品需要一个过程,而大型交易机构会先观望再逐步进入。

诚如我在《2020,比特币有话对你说》一文中所表述的过程,在今天前文重新审视2020,时间点就会愈加的确定。本轮比特币上涨本身与减半周期有关系,但关系并不是很大,毕竟比特币与比特币减半周期的搜索量差距30倍。

说明传统资金仍然在观望,或者说蠢蠢欲动,但是没有大规模进场。大家看看现在比特币上涨的曲线就知道了。未来一年我依然不会认为普通老百姓会把比特币当成避难的产品,认知有障碍。

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在经济不确定的时候,大量的传统资金会在存量市场选择龙头标的进行资金博弈。因为相对确定性高,资金流动性会更优。不管是中国的A股还是美股其实都呈现出了这样的趋势。特斯拉从19年6月在阶段性底部近177美元开始上涨,但是你是从什么时候开始听到他的股票消息的?是20年1月。因为它从月初的436美元最高上涨到了近969美元。整个上涨曲线与17年下半年的比特币几乎重合。

特斯拉为什么重要?因为它带动的将是一个巨大的经济生态,代表了未来,也代表了下一个产业周期。所以经济不确定的时候,大型资金更愿意在里面进行博弈。就像20年前的苹果一样,打开了一系列新的产业经济生态。

为什么不是选择比特币?因为到目前为止,仍然没有出现显著的造富效应。这个对于大型的传统资金来说是一样的,必须有相应对等体量的大型资金进场才好博弈。华尔街的庄家不会傻到给散户接盘的。所以2020年有可能一下子就冲上去吗?我会保持一个怀疑态度。

不确定的情况下,对于传统资金比特币只是一个投机品种,而这样一个投机产品的市值依然太过于小,而无法进行大规模资金的炒作。我看过很多华尔街的比特币分析师对未来比特币的价格做出判断,动辄就是比特币今年因为减半周期上5万美元、上10万美元。基本上都是不了解市场的人,听他们说话跟听一个大妈说话基本上是没有区别的。

很多朋友会问我,那么当美股或者A股暴跌的时候,资金到底是从数字货币回流到股市还是从股市流入到数字货币。这个问题其实很简单,就是看市值体量。美股拉盘容易还是A股拉盘容易?A股拉盘容易还是比特币拉票容易?比特币拉盘容易还是特斯拉拉盘容易?

其实答案是显而易见的。在19年下半年开始的特斯拉拉盘,将特斯拉的股票从去年6月阶段性底部330亿美元的市值拉到1月份最高1800亿美元的市值显然资金成本会更低,收益会更高。当比特币从6500美元涨到16000美元,市值接近3000亿美元的时候,会吸引一波主流资金入场开始长线布局。

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到今年年中,Bakkt交易所的比特币期权交易量也上涨起来的时候,市场会再度开始活跃,但是第一波进来的主流资金将会先杀多。就像我前文所述,战争与经济的不确定性会增加黑天鹅起飞的趋势,也会让资金的多空双杀带来新闻依据。等下跌调整到位以后,市场会再次引入“数字黄金”的概念,带来比特币的上涨应对一切可能出现的不确定性。

信仰就是在多空双杀之中产生的。活下来的人将见证下一个阶段比特币的辉煌。

相较于比特币,其实我们看以太坊。上一次的周线8连阳恰好出现在20171月这个时间点,之后出现了两个回调点位,一直到6月中完成第一轮的周期。现在以太坊周线已经出现7连阳。第一个平台点位250,已经非常接近。现在出现的回调有可能是为了这一周的多空双杀而准备的吗?

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Bakkt交易所也在最近表达了将推出以太坊相关金融衍生品的暗示。从中期来看,DeFi会是一个非常好的应用场景,就在两天前,以太坊上的DeFi资产已经超过了10亿美元,仅仅数月之前,这个数字还只是1000万美元。到目前为止抵押数量超过了300万个以太坊。基于分布式金融衍生场景是一个超百万亿美元的市场,现在还远远没有到正式开始的阶段。

到今年底,以太坊的PoS升级成功,Bakkt交易所推出相应的金融衍生品的时候,它就会进入主流资金的投资标的范围。

以太坊“数字白银”的概念最终会在2020年底2021年初被逐步确定下来。

那么问题来了,下一个阶段,区块链的故事到底应该讲什么?在很久之前我就一直强调,针对区块链,真实的价值既不是某一家机构给出的数据,也不会是互联网的大数据,其核心应该是分布式的“共识数据”。

经过本次疫情,我相信大家都能理解“共识数据”是多么的重要,只有当共识数据产生的时候,才会最大范围的产生信任,从而增加效率降低成本。而承载了“共识数据”的底层将会把基于分布式数据产生的金融场景应用到生活的方方面面,而这样一个底层将会成为区块链世界的底层应用系统。

当人类世界面临由人祸、天灾、战争带来巨大颠覆的时候,就是区块链数字货币崛起之时,比特币将带领人类从存量货币走向机器网络增量货币。

2020年就是新神元年,信仰由此开启。

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区块链大帝
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